Análisis técnico fondos de pensiones

jotaega · 30-05-24 22:25

patoperro escribió:

Hola a Todos
Yo estoy en Ecuador, y lo que veo en los gráficos es que Australia tiene una tendencia bajista desde comienzos de Abril, si bien Ecuador tiene un comportamiento parecido a Australia volveré cuando esta cambie la tendencia.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 240530.jpg

Patoperro que bonito grafico, muy ordenado....tambien comparto tu opinion y ademas, veo que el dolar lleva la misma tendencia, asi que creo que por el momento lo mejor EEEs EEEEsperar EEEEn EEEEcuador

Saludos y gracias por revitalizar este hilo

elkino · 01-06-24 19:27

Asi es... nunca vayas contra la tendencia.

jotaega escribió:

patoperro escribió:
Hola a Todos
Yo estoy en Ecuador, y lo que veo en los gráficos es que Australia tiene una tendencia bajista desde comienzos de Abril, si bien Ecuador tiene un comportamiento parecido a Australia volveré cuando esta cambie la tendencia.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 240530.jpg

Patoperro que bonito grafico, muy ordenado....tambien comparto tu opinion y ademas, veo que el dolar lleva la misma tendencia, asi que creo que por el momento lo mejor EEEs EEEEsperar EEEEn EEEEcuador
Saludos y gracias por revitalizar este hilo

cacique8 · 01-06-24 22:41

Cerebro a cambiado a America, plop se viene una subida astronómica del dolar por los "brotes verdes" del presidente del país de las maravillas.

"Porsiaca", igual me cambié a America porque el Cobre se desvaloriza. En fin, cambio de tendencia.

jotaega · 03-06-24 12:30

Hola, por los graficos y comentarios que hace FEUDALERO en USDCLP creo que esperare un par de dias para evaluar un posible viaje, ademas creo que aun estamos en etapa de correccion en America y talvez Ecuador nos podria dar algo mas.
Saludos

patoperro · 04-06-24 08:51

jotaega escribió:

Hola, por los graficos y comentarios que hace FEUDALERO en USDCLP creo que esperare un par de dias para evaluar un posible viaje, ademas creo que aun estamos en etapa de correccion en America y talvez Ecuador nos podria dar algo mas.
Saludos

Yo igual, me quedo en EEEEEcuador, ya que últimamente me he estado moviendo bajo tendencia de largo plazo...

outsider1984 · 06-06-24 18:42

Mi sistema me indica Fondo E desde el 23 de abril (1.23% del E vs. -0.32% del A, desde esa fecha hasta ayer. No está mal). De acuerdo al gráfico, aparentemente aún hay espacio para que el Fondo A siga bajando, al menos hasta la línea de tendencia (línea azul discontinua) y, quizás en el peor caso, hasta la banda inferior (línea azul continua).

patoperro · 07-06-24 09:39

outsider1984 escribió:

Mi sistema me indica Fondo E desde el 23 de abril (1.23% del E vs. -0.32% del A, desde esa fecha hasta ayer. No está mal). De acuerdo al gráfico, aparentemente aún hay espacio para que el Fondo A siga bajando, al menos hasta la línea de tendencia (línea azul discontinua) y, quizás en el peor caso, hasta la banda inferior (línea azul continua).
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … _excel.png

Muchas gracias.... ayuda mucho tu proyección... hay que estar atento a esos limites

jotaega · 18-06-24 23:00

Cerebro dice que se va a la Eurocopa, pero mi apreciacion tomando sutilmente el comentario Booooommm que hace Feudalero con respecto al dolar, la baja de tasas del Banco Central y creo que se sigue confirmando la tendencia alcista de America, yo me quedo con la copa America

guti · 05-08-24 08:46

Vuelta a Europa.

USA-CAL · 22-08-24 11:52

Embarcándome a Brasil, no tengo visa para América

USA-CAL · 27-08-24 10:55

Desde el anterior mensaje (mio) a este, aprox 8,000 personas leyeron el mensaje; y nadie comenta (ni en este ni en otros temas del foro). Extraño. El cambio de fondos el 1ero de agosto desde el B al E genero un 5% en el mes. Ayer me cambie del E al B...aun no aparezco en B.... Lo que estoy haciendo.....Vender USD en 1eros dias de Agosto 958; comprar BCU 10 2,76% y ayer Vender BCU 10 2,40% y volver a USDCLP a niveles de 906....Este cambio género 5% de rentabilidad sobre cartera total en AFP...equivalente ello a 78,6% (la rentabilidad del mes / Todo lo cotizado en la vida en la AFP) de todo lo cotizado en la vida. Yo coticé en la cuenta obligatoria desde 1981 hasta 1997....desde ahi nunca mas (por temor a que me quitaran los fondos los socialistas)....hoy el stock en la AFP se divide (en mi caso) 7% aportes cotizados 93% rentabilidad generada (cuando entiendo que la relación del sistema es de 1 cotizado a 3 en stock... Por ello un TRADING marginal en el stock ahorrado x 40 años es fenomenal.

USA-CAL

EDO12 · 27-08-24 11:02

USA-CAL escribió:

Desde el anterior mensaje (mio) a este, aprox 8,000 personas leyeron el mensaje; y nadie comenta (ni en este ni en otros temas del foro). Extraño. El cambio de fondos el 1ero de agosto desde el B al E genero un 5% en el mes. Ayer me cambie del E al B...aun no aparezco en B.... Lo que estoy haciendo.....Vender USD en 1eros dias de Agosto 958; comprar BCU 10 2,76% y ayer Vender BCU 10 2,40% y volver a USDCLP a niveles de 906....Este cambio género 5% de rentabilidad sobre cartera total en AFP...equivalente ello a 78,6% (la rentabilidad del mes / Todo lo cotizado en la vida en la AFP) de todo lo cotizado en la vida. Yo coticé en la cuenta obligatoria desde 1981 hasta 1997....desde ahi nunca mas (por temor a que me quitaran los fondos los socialistas)....hoy el stock en la AFP se divide (en mi caso) 7% aportes cotizados 93% rentabilidad generada (cuando entiendo que la relación del sistema es de 1 cotizado a 3 en stock... Por ello un TRADING marginal en el stock ahorrado x 40 años es fenomenal.
USA-CAL

Es que tuviste cuando solo existia el fondo C. En esos años (año 80-90) las rentabilidades eran espectaculares (20% al año o mas). Ahora las afp rentan una miseria (8% al año el fondo A) asi que hoy el sistema tiende a 1 cotizado a 1 en stock.

Como vez el dolar? sigue bajando o no?

USA-CAL · 27-08-24 12:26

En un mismo periodo, mis ahorros han subido más vía una estrategia activa (cambio de fondos entre el B y E) que en una estrategia pasiva. Es cierto que antes las rentabilidades eran mejores, pero desde que se crearon los multi fondos, la estrategia de cambiarse de fondos (para mi) ha sido rentable.

Preguntas por el USDCLP....creo que no baja de 905...por ello me cambié ayer del fondo E (vendí Renta fija) al fondo B (compre usd y el sp500 afuera).....SI vez TCR del central se mueve en torno a valor índice 119 máximos y 100 mínimos (minimo desde Oct 2019)...ahora en 100...si miras Reservas int/ Importaciones estamos a nivel de 5,9 meses de reservas...lo que es muy bajo (creo el central no lo dejara caer)...y la paridad USDCLP contra monedas LATAm está en equilibrio....creo que es oportunidad de compra. Es efectivo que el Cu ha subido mas que el OIL pero las minas de Cu están perdiendo plata o con serios problemas laborales etc

USA-CAL

Norte2017 · 27-08-24 21:09

Estimado USA-CAL
Coincido contigo respecto de que lo mejor es la estrategia de cambio y de acuerdo a mi gráfico, que comparto, aún conviene el viaje por Europa.
Últimamente sólo uso datos reales, ya que las estimaciones son confusas, a veces, igual agradezco a quienes se esfuerzan por calcular y publicar, sólo que se entiende que es difícil en un ambiente errático actual.
En cuanto al dolar aún se ve cayendo, pero no me atrevo a estimar tendencias, por ahora.

USA-CAL · 28-08-24 10:44

Norte 2017

En tu gráfico se ve clarísimo que la pendiente roja (fondo E) fue mucho mas pronunciada que la pendiente azul (fondo A) durante Agosto. Esto es como estar pronosticando resultados del futbol con el diario del Lunes.....Tu grafico (el diario del lunes) para mi es muy bueno y clarisimo..... Explicame como determinas el cambio y que ...."aún conviene Europa. uso datos reales"...para mi el factor decisivo de cambio es: que veo en USDCLP (si veo baja vendo B y entro a E) o vice versa y que veo en renta fija BCU-10 al plazo estimado. En caso de ultimo cambio, cuando entre al fondo E BCU-10 estaban en 2,67% y sali (hace 2 dias, para materializarse hoy) a BCU -2,40%....en el usdclp creo piso en 905 y creo que conviene entar al B y salirse del E....asi de simple

Gracias x explicacion

USA-CAL

Esta logica me ha dado resultados

EDO12 · 29-08-24 08:58

USA-CAL escribió:

Norte 2017
En tu gráfico se ve clarísimo que la pendiente roja (fondo E) fue mucho mas pronunciada que la pendiente azul (fondo A) durante Agosto. Esto es como estar pronosticando resultados del futbol con el diario del Lunes.....Tu grafico (el diario del lunes) para mi es muy bueno y clarisimo..... Explicame como determinas el cambio y que ...."aún conviene Europa. uso datos reales"...para mi el factor decisivo de cambio es: que veo en USDCLP (si veo baja vendo B y entro a E) o vice versa y que veo en renta fija BCU-10 al plazo estimado. En caso de ultimo cambio, cuando entre al fondo E BCU-10 estaban en 2,67% y sali (hace 2 dias, para materializarse hoy) a BCU -2,40%....en el usdclp creo piso en 905 y creo que conviene entar al B y salirse del E....asi de simple
Gracias x explicacion
USA-CAL
Esta logica me ha dado resultados

Dificil predecir el dolar mi amigo. Sobretodo con la manipulacion del gobierno y BC. Si fuera como tu dices tambien haria lo que dices.

USA-CAL · 30-08-24 13:06

Mi cambio de fondo, desde el E al B fue ayer a los valores mostrados en imagen.

Nadie ha dicho que es "fácil predecir el USDCLP"....a la mayoría les pagan por ello...y cobran caro....

Reitero: La lógica para hacer el cambio fue: Decidí vender BCU-10 al 2,38% (los cuales fueron comprados al 2,67% a principios de mes) saliéndome del fondo E y con ello decidí COMPRAR USDCLP y SP500 a valor USD de 905 (fueron vendidos a principios de mes como 950)....Hasta ahora voy bien $ 915.

La mayor fuerza para tomar la decisión, fue que el usdclp a 905 está a TCR del central valor 100....y ello me parece oportunidad....el ÚNICO error que puedo tener es cuanto tiempo el USDCLP demorará en volver al rangos 960 / 940 y ahi evaluaré si vender (irme al E nuevamente o no).

Buen fin de semana

patoperro · 05-09-24 10:05

USA-CAL escribió:

Desde el anterior mensaje (mio) a este, aprox 8,000 personas leyeron el mensaje; y nadie comenta (ni en este ni en otros temas del foro). Extraño. El cambio de fondos el 1ero de agosto desde el B al E genero un 5% en el mes. Ayer me cambie del E al B...aun no aparezco en B.... Lo que estoy haciendo.....Vender USD en 1eros dias de Agosto 958; comprar BCU 10 2,76% y ayer Vender BCU 10 2,40% y volver a USDCLP a niveles de 906....Este cambio género 5% de rentabilidad sobre cartera total en AFP...equivalente ello a 78,6% (la rentabilidad del mes / Todo lo cotizado en la vida en la AFP) de todo lo cotizado en la vida. Yo coticé en la cuenta obligatoria desde 1981 hasta 1997....desde ahi nunca mas (por temor a que me quitaran los fondos los socialistas)....hoy el stock en la AFP se divide (en mi caso) 7% aportes cotizados 93% rentabilidad generada (cuando entiendo que la relación del sistema es de 1 cotizado a 3 en stock... Por ello un TRADING marginal en el stock ahorrado x 40 años es fenomenal.
USA-CAL

Felicitaciones USA-CAL por tus resultados.

Consulta... por lo que entendí, tu indicador para hacer cambios entre el E y el B es el dolar, si bien, el dolar afecta de manera importante al fondo B-A, te ha pasado que estando en el B por una tendencia alcista del dolar, el SP500 caiga con mayor fuerza comparado al dolar, y por ende, resulte que el fonda B termina cayendo igual?

Saludos

USA-CAL · 05-09-24 11:55

Norte 2017...explica tu lógica para tu hacer cambio (te lo pedi en post #24585) del fondo E al A o vice versa.....me interesa

Patoperro: Lo que dices es perfectamente posible, que el efecto caído del sp500 sea mayor que el beneficio x alza del USDCLP. Pero tienes que estar de acuerdo que ambos movimientos se acompañan y actúan inversamente (por efecto de cierre/apertura de FWD de las AFP).
El alza del USDCLP también afecta la tasa de interés y el fondo E. Si asumes crisis máxima que se refleja en corrida contra el CLP y alza del USD el central tendrá que compensar ese SUSTO del mercado ofreciendo mas tasas de Interés para atraer USD y estabilizarlo contra el CLP. Ese moviendo te bota el fondo E. Yo tengo algunos rangos para decidir cuando entrar/salir y para ello me fijo en varios parámetros: nivel de USDCLP en TCR central, nivel SP500, px de ECH, tasa de interés BCU 10.....pero cuando se produce una estampida, lo único que hay que hacer es proteger el capital y quedarse donde estas...y apretar los dientes.

Este juego es un juego sobre el margen....En siguiente post te muestro resultado de último cambio a la fecha....el enfoque debe ser sobre el margen

USA-CAL · 05-09-24 11:59

El USDCLP ha subido casi $40...el BCU subido 1 pib y el sp5 bajado aprox lo que ha subido el clp

USA-CAL

roger3 · 05-09-24 19:57

Ya estimado

Y que buscar indicar con eso ?

No se entiende

Gracias

USA-CAL · 05-09-24 20:53

En el post #24587 estan los valores iniciales a cuando se genero mi cambio de fondo desd el E al B....desde entonces....el usdclp ha subido 40 y el sp500 bajado fuerte y ha sido compensado con el alza del usdclp....por otra parte el fondo E ha perdido ya que Tir bcu 10 ha subio 1 pibs.....espero ser mas claro....es intento de responder a Norte 2017

Chile aun 0x0 con Arg...

EDO12 · 06-09-24 10:31

USA-CAL escribió:

En el post #24587 estan los valores iniciales a cuando se genero mi cambio de fondo desd el E al B....desde entonces....el usdclp ha subido 40 y el sp500 bajado fuerte y ha sido compensado con el alza del usdclp....por otra parte el fondo E ha perdido ya que Tir bcu 10 ha subio 1 pibs.....espero ser mas claro....es intento de responder a Norte 2017
Chile aun 0x0 con Arg...

El fondo E sigue subiendo con mas fuerza que el fondo A. Incluso ya paso el valor cuota del fondo A.

Llevo un registro del fondo A y aun no recupera toda la perdida que se mando hace dos años (-10%) y toda la inflacion que nos comimos estos ultimos años.

USA-CAL · 06-09-24 10:59

Para que cuota de fondo E recupere "toda la perdida" que se mandó hace 2 años, la tasa del BCU 10 tiene que volver a ser negativa 0,44% pa como indica gráfico. Creo que eso no se va a dar (eso fue producto de la expansión masiva de liquidez para sostener la economia en pandemia, tanto en USA como Chile).....Eso no se vuelve a dar....creo mas bien que la tasa del bono se queda en rango del 2% al 3% por mucho tiempo...por eso sali del E al 2,38% y me fui al B. El fondo E no debiera mas tener retornos por ganancia de capital....solamente retornos por intereses....y esos son en rango dado

Yo estoy en cuprum, desde el 28 de agosto a la fecha el fondo B ha subido mas que el fondo E....nada significativo....pero mas

Norte2017 · 06-09-24 22:57

Estimado USA-CAL.

Disculpa por no haber respondido antes, respecto de mi método de análisis es bastante simple, ya que sólo se basa en los gráficos que compartí antes y que actualizo al día de hoy. Donde aplico análisis técnico, tendencias, etc.

Esta vez agregué la estimación (2 días) para el fondo A que publican Djmyac, ing.traderix, K0is3r, Mekaniko y asusa98 (gracias por su aporte), ya que los últimos días se ha aproximado la estimación con el valor real del siguiente día.

USA-CAL · 09-09-24 10:05

¿Dónde está esta gente? Djmyac, ing.traderix, K0is3r, Mekaniko y asusa98 ....¿Donde se les puede seguir?....recuerdo que eran muy acertados....

USA-CAL

jotaega · 09-09-24 16:48

cacique8 escribió:

Cerebro a cambiado a America, plop se viene una subida astronómica del dolar por los "brotes verdes" del presidente del país de las maravillas.
"Porsiaca", igual me cambié a America porque el Cobre se desvaloriza. En fin, cambio de tendencia.

Hola a todos, USA-CAL creo que Norte2017 se refiere a la planilla que utilizan desde hace para registrar los valores cuotas , estimacion, historial, etc.

Este el el Link;

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … 1341126824

Saludos

Norte2017 · 09-09-24 20:36

Si estimado Jotaega, a eso me refería, gracias por la aclaración y por el enlace

Saludos

frushiante · 10-09-24 05:36

Lamentablemente la planilla tiene problemas al traer el dólar, nunca logre corregirla lo demás sigue funcional

USA-CAL · 10-09-24 08:25

Felicitaciones a los creadores y a quienes mantienen la planilla. Pregunta: ¿Existe alguna descripción/manual de la planilla? ¿como se debe interpretar? ¿Por donde empezar a estudiar las distintas hojas? gracias x respuesta

Foro Chilebolsa

#24571 30-05-24 22:25

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#24572 01-06-24 19:27

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#24576 06-06-24 18:42

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