Análisis técnico fondos de pensiones

Ing.Traderix · 26-10-19 13:25

patop16 escribió:

Alguien tendrá los datos del sistema de afp que muestre lo siguiente.
Recaudacion anual sistema afp
Pago anual de pensiones
Total comisiones
Fondo total acumulado.
La idea es observar que el sistema de AFP como se comporta el flujo de caja del sistema. Creo que el gran terror que tienen todos los que se benefician del sistema es que este se vuelva negativo y signifique un retiro neto de los fondos lo que podría romper el equilibrio en el sistema financiero.

Aca esta el balance...
https://www.google.cl/url?sa=t&source=w … 2109350984

En resumen:
- Ingresos mes: 6.5billones
- Pagos mes: 2.5billones.
- Excedentes mes: 4 billones
- Masa trabajadora: 8.000.000 pers. aprox

Saldo actual en sistema: 154billones (154.000.000.000.000)clp

patop16 · 26-10-19 15:51

Muchas gracias

k0is3r · 26-10-19 16:11

Todo verde, manteniendo posición en A. Gráfico inferior muestra como FA se mueve sobre los otros y además muestra los fuertes ajustes de los de RF.

roger3 · 26-10-19 16:36

Gracias K0iser por el gráfico.
Favor
Pregunta
Que representan los puntos rojos en el primer gráfico?
Gracias

k0is3r escribió:

Todo verde, manteniendo posición en A. Gráfico inferior muestra como FA se mueve sobre los otros y además muestra los fuertes ajustes de los de RF.
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … 012131.png

k0is3r · 26-10-19 16:55

Comparto este gráfico que muestra un poco progresos/retrocesos porcentuales como para entender ciclos alcistas/bajistas entre fondos. Si alguien ve algo interesante comentar

roger3: rojos/verdes son señales de indicadores técnicos como RSI/STOCH/MACD/etc.

Ing.Traderix · 26-10-19 18:12

k0is3r escribió:

Comparto este gráfico que muestra un poco progresos/retrocesos porcentuales como para entender ciclos alcistas/bajistas entre fondos. Si alguien ve algo interesante comentar
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … _34343.png
roger3: rojos/verdes son señales de indicadores técnicos como RSI/STOCH/MACD/etc.

Lo publicado el viernes en fondo E era mucho mas y salio levemente positivo, incluso negativo en la mayoria de AFPs,,,,ojala el lunes se equilibre, ya que igual lo estimado deberia salir cerca al 1%,,,,

mekaniko · 27-10-19 12:36

Volvió la encuesta

https://forms.gle/kstarm6Yb5iPvJcJ9

guti · 28-10-19 09:35

Lo que se viene esta semana.

https://elceo.com/economia/fed-el-ultim … -la-pausa/

Ing.Traderix · 28-10-19 10:08

Fondo E hoy debería publicar un gran salto (aprox. 2%), ya que salio BCU 5 años del jueves 24.10.19, donde cayo -100%,,,,,

Jojoy · 28-10-19 11:01

Recién están pelando las papas, aún no se sabe que habrá de almuerzo, cocina chilena
A esperar, pero sería ideal

Ing.Traderix escribió:

Fondo E hoy debería publicar un gran salto (aprox. 2%), ya que salio BCU 5 años del jueves 24.10.19, donde cayo -100%,,,,,

mekaniko · 28-10-19 11:03

Jojoy escribió:

Recién están pelando las papas, aún no se sabe que habrá de almuerzo, cocina chilena
A esperar, pero sería ideal
Ing.Traderix escribió:
Fondo E hoy debería publicar un gran salto (aprox. 2%), ya que salio BCU 5 años del jueves 24.10.19, donde cayo -100%,,,,,

juanito 13 · 28-10-19 13:25

Estimado mekaniko has intentado obtener info actualizada, la del cierre del dìa, como ya señalè incluso la Abif ahora se està demorando 2 dìas en publicar y hasta 10 dìas atràs publicaba al dìa sgte tipo 19 hrs pero igual era info atrasada, lo ùltimo que realicè fue enviar correo al Bco Central y no responden, serìa de gran utilidad contar con esa info del dìa.

mekaniko · 28-10-19 19:19

Ojo con caida del IPSA mañana y renta fija por aumento del riesgo de los bonos chilenos

Steven · 28-10-19 23:19

mekaniko escribió:

Ojo con caida del IPSA mañana y renta fija por aumento del riesgo de los bonos chilenos

No capté master..¿qué le podría afectar al IPSA? (aparte de la contingencia claro) ¿Será Argentina?
Saludos

Nagual · 29-10-19 14:58

Las cosas de la vida
Fondo A en máximo histórico , hábitat llegará a 50000? Pareciera....

Iniciante · 29-10-19 15:00

Ing.Traderix escribió:

Fondo E hoy debería publicar un gran salto (aprox. 2%), ya que salio BCU 5 años del jueves 24.10.19, donde cayo -100%,,,,,

Ahora pasara el efecto contrario?

BcU 5 años +100% variacio

mekaniko · 30-10-19 13:56

Nuevamente cuotas C,D y E dando negativo. El IPSA sigue a la baja

Ing.Traderix · 30-10-19 15:42

k0is3r escribió:

Comparto este gráfico que muestra un poco progresos/retrocesos porcentuales como para entender ciclos alcistas/bajistas entre fondos. Si alguien ve algo interesante comentar
http://www.chilebolsa.com/foro/uploads/ … _34343.png
roger3: rojos/verdes son señales de indicadores técnicos como RSI/STOCH/MACD/etc.

Lo publicado el viernes en fondo E era mucho mas y salio levemente positivo, incluso negativo en la mayoria de AFPs,,,,ojala el lunes se equilibre, ya que igual lo estimado deberia salir cerca al 1%,,,,

Gnomo · 30-10-19 15:43

Al parecer el Fondo A sigue siendo el mejor refugio, con ACWI 022%, dolar + 1,41% USOS al alza, la baja en el IPSA está mas que compensada.

Por otra parte no es descartable que el BC establezca fuertes controles cambiarios y suba con fuerza la tasa de interés para detener la fuga de capitales.

Nuestra perspectiva de "comodidad" se esta perdiendo poco a poco, si no entramos pronto en razón como país los beneficios sociales acordados serán inviables o simplemente inexistentes de seguir esta crisis.

En fin que tengan un muy buen fin de semana largo.

Saludos.

Jose Pedro · 02-11-19 07:50

Concuerdan ustedes, que si la bolsa ya ha caído 10% y probablemente caerá aún más, debería una fuga rápida (si es que ya no lo hubo) desde el fondo A al D o E????
Es decir, preguntado de otra manera, el mercado de bonos a pesar que ha subido la tasa de interés de éstos debería en el corto plazo verse muy beneficiado de esta situación????

Por ende, en esto momentos, convendría moverse a los fondos mutuos de bonos.

Muchas gracias, y espero sus respuestas.

mekaniko · 02-11-19 08:51

Jose Pedro escribió:

Concuerdan ustedes, que si la bolsa ya ha caído 10% y probablemente caerá aún más, debería una fuga rápida (si es que ya no lo hubo) desde el fondo A al D o E????
Es decir, preguntado de otra manera, el mercado de bonos a pesar que ha subido la tasa de interés de éstos debería en el corto plazo verse muy beneficiado de esta situación????
Por ende, en esto momentos, convendría moverse a los fondos mutuos de bonos.
Muchas gracias, y espero sus respuestas.

Yo creo que mientras no se calme la situación actual, la renta fija seguirá cayendo.
https://www.df.cl/noticias/mercados/ren … 35827.html

Jojoy · 03-11-19 10:24

Estimado administrador, me he tomado la libertad de recomendar este foro a todo aquel que tiene dudas sobre el sistema de pensiones chileno, espero no se sature la red.

Don-Ben · 03-11-19 12:27

Está cerrada la opción para que se registren nuevos integrantes, por lo tanto, no creo que se dé el caso.

Steven · 04-11-19 09:10

Se podrá alcanzar todavía un raspado de olla? No ha corregido y el A se fue al infinito y más allá xD. A esperar la publicación de cuota hoy...
Saludos estimados

mekaniko · 04-11-19 17:13

Les dejo los gráficos del fondo A

Diario

Semanal

Mensual

Según lo que veo, los tres graficos coinciden en sobrecompra, lo que sugiere una fuerte caída tipo crash del mercado, ahora esto es sólo una posibilidad, ya que siempre se puede lateralizar, no sería bueno el fin de año para el fondo A, el problema es ver que fondos puede servir de refugio dada la contingencia actual, es posible que esta semana se deba definir una nueva posición para los fondos, pero el panorama está bastante complejo.
Como complemento a lo anterior la renta variable extranjera y el dolar están tb en niveles de sobrecompra, así que lo que ocurra vendrá con caidas de renta variable y dolar.

Saludos

Steven · 04-11-19 19:36

Por las barbas de Neptuno! Gracias por lo gráficos mekaniko. No tengo muchos recuerdos de qué hacer si caen todos los fondos. El 2011 era ajeno a los multifondos, y en las otras bajas, no creo haberle apuntado mucho que digamos. Por sentido común sería escoger el multifondo que caiga menos, pero los tipo D y E no bajarían solo por la parte de RV sino que también por R.F. Sería como la tormenta perfecta. En una de esas el fondo C podría a lo mejor ser una alternativa.
Tiene
Renta Fija Extranjera 15,82%
Renta Variable Extranjera 28,62%
Renta Fija Nacional 45,02%
Renta Variable Nacional 10,49%
Fuente: web de AFP Habitat.
RV= 39,11%, R.F.= 60,84%
o Renta Nacional =55,51%, Renta Extranjera=44,44%
(por el otro 0,05% habría que consultarle a Habitat )

Cuál será el más golpeado o al que le llegue primero, sería una pregunta. Por lo que se ha visto hasta ahora, está golpeada la renta nacional (por lo de común conocimiento). Pero como dicen las AFP's : La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. A lo mejor correspondía estar en el A (al menos hasta el momento se verifica eso), porque después bajaría con los mercados mundiales pero rebotaría el nacional.... Disculpen, creo que hasta he llegado a cambios de fondo de ficción... Saludos

mekaniko · 04-11-19 19:52

Steven escribió:

Por las barbas de Neptuno! Gracias por lo gráficos mekaniko. No tengo muchos recuerdos de qué hacer si caen todos los fondos. El 2011 era ajeno a los multifondos, y en las otras bajas, no creo haberle apuntado mucho que digamos. Por sentido común sería escoger el multifondo que caiga menos, pero los tipo D y E no bajarían solo por la parte de RV sino que también por R.F. Sería como la tormenta perfecta. En una de esas el fondo C podría a lo mejor ser una alternativa.
Tiene
Renta Fija Extranjera 15,82%
Renta Variable Extranjera 28,62%
Renta Fija Nacional 45,02%
Renta Variable Nacional 10,49%
Fuente: web de AFP Habitat.
RV= 39,11%, R.F.= 60,84%
o Renta Nacional =55,51%, Renta Extranjera=44,44%
(por el otro 0,05% habría que consultarle a Habitat )
Cuál será el más golpeado o al que le llegue primero, sería una pregunta. Por lo que se ha visto hasta ahora, está golpeada la renta nacional (por lo de común conocimiento). Pero como dicen las AFP's : La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. A lo mejor correspondía estar en el A (al menos hasta el momento se verifica eso), porque después bajaría con los mercados mundiales pero rebotaría el nacional.... Disculpen, creo que hasta he llegado a cambios de fondo de ficción... Saludos

Consideremos que a veces prima la regla del peor de los males. El IPSA y la renta fija dependeran de la contingencia nacional. Hasta ahora el A ha sido refugio por que la rwnta variable extranjera anda bien y el dolar tb al alza por la contignencia nacional. Pero si perdemos la renta variable tal vez caigan todos y el menos malo será nuestro amigo. Hay que mirar mas de cerca el ipsa para evaluar el C

mekaniko · 04-11-19 21:05

Entonces Resumiendo:
Fondos A y B: subirá mientras la rent variable extranjera vaya bien. El ACWI rompio el canal de todo el año, la devaluación del peso producto de la situación actual tb empujan estos fondos.
C: afectado en menor medida que los menos riesgosos por la renta fija. Pero ha sido golpeado negativamentey toma menos del alza del dolar que A y B. Parece buen candidato a ser el peor de los males si el A entra en franco descenso.

D y E: Las víctimas de la contingencia nacional, sustentados por renta fija, han sufrido el aumento del riesgo país, lo que aumenta la probabilidad de impago de los bonos (BCU, BCP, etc.) Y lleva a un menor retorno de la renta fija.

Con todo este mes el fondo E ha caido atipicamente pero cuanto? 3 %, no se olviden que una buena caida del fondo A puede ser mas desastrosa que una caida del fondo E

Siempre los fines de año son complicados.

brazil · 04-11-19 22:03

En semanal A...sin estimaciones ...yo cumpli con creces mi objetivo del año ..lo q viene ahora es cuidar el %..como comentan el refugio del E se ve complicado por la renta fija....siempre recuerdo a Trauco71 pocos trade pero buenos..incluso en foro esta el ejercicio de 1 trade por año siguiendo a rajatabla las teorías...si fuera el caso este año perfectamente a esta fecha con 1 trade anual podrías tener un +-17%, pero ya es otro tema.

Resumiendo, se nos viene el cierre de añoo..en gráfico semanal se ve la colita del año 2018 y el bajón q tuvimos...ahora bien, hay 5 elementos que según yo se debe poner atención: 1 rentabilidad del año calendario notable del A; 2 Elliot ( estamos en 5 onda..viene corrección abc, me da lata dibujarla pero el q conoce la ve en zoom); 3 la vela en mensual me dio un hombre colgado, pero puede q sea continuación de tendencia; 4 indicadores estresados...5 la contingencia nacional.

Finalmente, como consejo ..cualquiera que a la fecha tenga un rendimiento menor a +-10% este año debe revisar sus análisis...este era un año de los buenos buenos.

slds

pd: el trabajo ahora es revisar q fondo sirve más de refugio mientras la contingencia del pais se regularice.

Jojoy · 04-11-19 23:24

Hola Brazil, exelente tu análisis..
Tomar posiciones en un refugió, así como va la cosa podría, ser un combinado 70/30- 60/40 CD, siempre que al Ipsa no lo mate el contexto.
Esto en una primera etapa. Si amerita al E.

En eso estoy pensando yo. Hay que asegurar lo ganado y es mejor dejar de ganar qué perder

Esta vez parecer que el gordito nos perjudicó el refugio, pero debería estabilizarse

brazil escribió:

En semanal A...sin estimaciones ...yo cumpli con creces mi objetivo del año ..lo q viene ahora es cuidar el %..como comentan el refugio del E se ve complicado por la renta fija....siempre recuerdo a Trauco71 pocos trade pero buenos..incluso en foro esta el ejercicio de 1 trade por año siguiendo a rajatabla las teorías...si fuera el caso este año perfectamente a esta fecha con 1 trade anual podrías tener un +-17%, pero ya es otro tema.
Resumiendo, se nos viene el cierre de añoo..en gráfico semanal se ve la colita del año 2018 y el bajón q tuvimos...ahora bien, hay 5 elementos que según yo se debe poner atención: 1 rentabilidad del año calendario notable del A; 2 Elliot ( estamos en 5 onda..viene corrección abc, me da lata dibujarla pero el q conoce la ve en zoom); 3 la vela en mensual me dio un hombre colgado, pero puede q sea continuación de tendencia; 4 indicadores estresados...5 la contingencia nacional.
Finalmente, como consejo ..cualquiera que a la fecha tenga un rendimiento menor a +-10% este año debe revisar sus análisis...este era un año de los buenos buenos.
https://i.imgur.com/l6J1aX9.png
slds
pd: el trabajo ahora es revisar q fondo sirve más de refugio mientras la contingencia del pais se regularice.

Foro Chilebolsa

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